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Finanzdaten

In den Finanzdaten werden wichtige Kontodaten für den Druck auf Dokumenten und für die Nutzung der SEPA Export Funktionalität hinterlegt.

Außerdem erfolgt hier die Konfiguration eines evtl. Zählers für das Modul Zahlungen.

 

Finanzdaten

Finanzdaten

 

Die Finanzdaten sind im Einzelnen:

 

Name des Kontoinhabers einfaches Eingabefeld Name des Kontoinhabers
IBAN Eingabefeld mit Validierung Zur Hinterlegung der IBAN Kontonummer des Unternehmens. Bei der Eingabe wird die IBAN anhand von Prüfkriterien validiert, um Fehleingaben auszuschließen.
BIC Eingabefeld mit Validierung Zur Hinterlegung der BIC des Unternehmens. Bei der Eingabe wird die BIC anhand von Prüfkriterien validiert, um Fehleingaben auszuschließen.
Name des Kreditinstituts automatisch befülltes, überschreibbares Eingabefeld Bei Eingabe einer korrekten BIC im entsprechenden Feld wird der Name des Kreditinstituts automatisch ermittelt und eingesetzt.
Zähler einfaches Eingabefeld Die bei aktiviertem Zähler zuletzt automatisch für eine Zahlung vergebene Nummer 
aktiviert Checkbox Ist die Checkbox aktiv, wo wird bei Neuanlage einer Zahlung automatisch eine fortlaufende Nummer vergeben.
Zähler Maske einfaches Eingabefeld Bestimmt das Format für den Zähler der Zahlungen
eingebbar Checkbox Ist die Checkbox aktiviert, so kann der Zähler einer Zahlung überschrieben werden.
Belegtext Lastschriften einfache Eingabefelder In den Belegtexten kann mit Hilfe von statischem Text und Platzhaltern (die verfügbaren Platzhalter werden über Tooltips angezeigt) ein Text vorgegeben werden, der sowohl dem Kunden als auch dem Unternehmen selbst auf den Kontoauszügen angezeigt wird.
Belegtext Avis Lastschriften einfaches Eingabefeld Für zusammengefasste Lastschriften kann ein separater Belegtext bestimmt werden (Avis).
Gläubiger-Identifikationsnummer einfaches Eingabefeld Zur Einreichung von SEPA Lastschriften bei der Bank ist eine Gläubiger-Identifikationsnummer erforderlich. Diese muss in der Export-Datei mit übergeben werden und ist hier zu hinterlegen.
Mandatsreferenz-Zähler einfaches Eingabefeld Die Mandatsreferenz kann über einen eigens konfigurierten Zähler automatisch erstellt werden.
Mandatsreferenz-Maske einfaches Eingabefeld Die Formatierung des Mandatsreferenz-Zählers erfolgt über eine Maske im Format #0000, wobei Nullen eine feste Anzahl an Ziffern darstellen und das # Symbol eine variable Anzahl.
Vorlage Lastschriftmandat Auswahlliste Dokumentvorlage aus der Textbausteinverwaltung, die für ein Basis-Lastschrift-Mandat verwendet werden soll.
Vorlage Firmenlastschriftmandat Auswahlliste Dokumentvorlage aus der Textbausteinverwaltung, die für einen Firmen-Lastschrift-Mandat verwendet werden soll.
Zahlart Basislastschrift Auswahlliste Auswahl, für welche Zahlart ein Basis-Lastschrift-Datensatz angelegt werden soll.
Zahlart Firmenlastschrift Auswahlliste Auswahl, für welche Zahlart ein Firmen-Lastschrift-Datensatz angelegt werden soll.
Belegtext Überweisungen einfaches Eingabefeld Im Belegtext kann mit Hilfe von statischem Text und Platzhaltern (die verfügbaren Platzhalter werden über Tooltips angezeigt) ein Text vorgegeben werden, der sowohl dem Lieferanten als auch dem Unternehmen selbst auf den Kontoauszügen angezeigt wird.
Belegtext Avis Überweisungen einfaches Eingabefeld Für zusammengefasste Überweisungen kann ein separater Belegtext bestimmt werden (Avis).
Auswahl Zahlart Überweisungen Auswahlliste Auswahl, für welche Zahlart ein Überweisungs-Datensatz angelegt werden soll.

 

 

 


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