In den Finanzdaten werden wichtige Kontodaten für den Druck auf Dokumenten und für die Nutzung der SEPA Export Funktionalität hinterlegt.

Außerdem erfolgt hier die Konfiguration eines evtl. Zählers für das Modul Zahlungen.

 

Finanzdaten

 

Die Finanzdaten sind im Einzelnen:

 

Name des Kontoinhabers	einfaches Eingabefeld	Name des Kontoinhabers
IBAN	Eingabefeld mit Validierung	Zur Hinterlegung der IBAN Kontonummer des Unternehmens. Bei der Eingabe wird die IBAN anhand von Prüfkriterien validiert, um Fehleingaben auszuschließen.
BIC	Eingabefeld mit Validierung	Zur Hinterlegung der BIC des Unternehmens. Bei der Eingabe wird die BIC anhand von Prüfkriterien validiert, um Fehleingaben auszuschließen.
Name des Kreditinstituts	automatisch befülltes, überschreibbares Eingabefeld	Bei Eingabe einer korrekten BIC im entsprechenden Feld wird der Name des Kreditinstituts automatisch ermittelt und eingesetzt.
Zähler	einfaches Eingabefeld	Die bei aktiviertem Zähler zuletzt automatisch für eine Zahlung vergebene Nummer
aktiviert	Checkbox	Ist die Checkbox aktiv, wo wird bei Neuanlage einer Zahlung automatisch eine fortlaufende Nummer vergeben.
Zähler Maske	einfaches Eingabefeld	Bestimmt das Format für den Zähler der Zahlungen
eingebbar	Checkbox	Ist die Checkbox aktiviert, so kann der Zähler einer Zahlung überschrieben werden.
Belegtext Lastschriften	einfache Eingabefelder	In den Belegtexten kann mit Hilfe von statischem Text und Platzhaltern (die verfügbaren Platzhalter werden über Tooltips angezeigt) ein Text vorgegeben werden, der sowohl dem Kunden als auch dem Unternehmen selbst auf den Kontoauszügen angezeigt wird.
Belegtext Avis Lastschriften	einfaches Eingabefeld	Für zusammengefasste Lastschriften kann ein separater Belegtext bestimmt werden (Avis).
Gläubiger-Identifikationsnummer	einfaches Eingabefeld	Zur Einreichung von SEPA Lastschriften bei der Bank ist eine Gläubiger-Identifikationsnummer erforderlich. Diese muss in der Export-Datei mit übergeben werden und ist hier zu hinterlegen.
Mandatsreferenz-Zähler	einfaches Eingabefeld	Die Mandatsreferenz kann über einen eigens konfigurierten Zähler automatisch erstellt werden.
Mandatsreferenz-Maske	einfaches Eingabefeld	Die Formatierung des Mandatsreferenz-Zählers erfolgt über eine Maske im Format #0000, wobei Nullen eine feste Anzahl an Ziffern darstellen und das # Symbol eine variable Anzahl.
Vorlage Lastschriftmandat	Auswahlliste	Dokumentvorlage aus der Textbausteinverwaltung, die für ein Basis-Lastschrift-Mandat verwendet werden soll.
Vorlage Firmenlastschriftmandat	Auswahlliste	Dokumentvorlage aus der Textbausteinverwaltung, die für einen Firmen-Lastschrift-Mandat verwendet werden soll.
Zahlart Basislastschrift	Auswahlliste	Auswahl, für welche Zahlart ein Basis-Lastschrift-Datensatz angelegt werden soll.
Zahlart Firmenlastschrift	Auswahlliste	Auswahl, für welche Zahlart ein Firmen-Lastschrift-Datensatz angelegt werden soll.
Belegtext Überweisungen	einfaches Eingabefeld	Im Belegtext kann mit Hilfe von statischem Text und Platzhaltern (die verfügbaren Platzhalter werden über Tooltips angezeigt) ein Text vorgegeben werden, der sowohl dem Lieferanten als auch dem Unternehmen selbst auf den Kontoauszügen angezeigt wird.
Belegtext Avis Überweisungen	einfaches Eingabefeld	Für zusammengefasste Überweisungen kann ein separater Belegtext bestimmt werden (Avis).
Auswahl Zahlart Überweisungen	Auswahlliste	Auswahl, für welche Zahlart ein Überweisungs-Datensatz angelegt werden soll.
Export Ablagepfad	Eingabefeld / Button	Voreinstellung, wo die SEPA Exportdateien gespeichert werden sollen.